Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков

Главные таблицы для расчета денежных потоков

Планируемая программка производства на предприятии (в валютном выражении)

евро.
Наименование показателя По периодам (годам) реализации проекта
п/п
Объем реализации продукции и услуг в стоимостном выражении нетто
Налоги и отчисления из выручки
Выручка от реализации продукции и услуг с налогами и отчислениями

Расчет издержек на Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков создание и реализацию продукции

евро

№ п/п Элементы издержек По периодам (годам) реализации проекта
Издержки на создание и реализацию продукции – всего
1.1 Вещественные издержки – всего
В том числе:
1.1.1 сырье и материалы
1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы
1.1.4 остальные вещественные издержки
1.2 Расходы на оплату труда
1.3 Отчисления на социальные нужды
1.4 Амортизация главных Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков средств и нематериальных активов
1.5 Остальные издержки – всего
В том числе:
1.5.2 платежи по страхованию
1.5.3 другие издержки
1.5.4 Коммерческие издержки
Справочно:
2.1 условно-переменные издержки
2.2 условно-постоянные издержки


Расчет потребности в чистом обратном капитале

№ п/п Наименование характеристик На конец периода (года) реализации проекта
Обратные активы
Сырье, материалы и другие ценности
Незавершенное создание
Готовая продукция Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков и продукты
Дебиторская задолженность, продукты отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
Остальные обратные активы
Итого обратные активы
Прирост обратных активов
Кредиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по оплате труда
Расчеты по налогам и сборам, по соц страхованию и обеспечению
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами
Итого кредиторская задолженность Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков (сумма стр. 2.1–2.4)
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)
Незапятнанный обратный капитал
Прирост незапятнанного обратного капитала (по стр. 3)

Общие вкладывательные издержки по проекту

евро
№ п/п Вкладывательные издержки, источники финансирования По годам (периодам) реализации проекта Итого по проекту
Серьезные Издержки:
1.1. Прединвестиционные издержки
1.2. Сметная (расчетная) цена строительства, реконструкции, техперевооружения - всего
в том числе:
1.2.1 строительно Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков-монтажные работы
1.2.2 оборудование
1.2.3 остальные издержки
1.3. Остальные неучтенные издержки (таможенная пошлина, предпро-изводственные издержки, прочее)
1.4 Серьезные Издержки без НДС
1.5 НДС уплачиваемый за обретенное оборудование
1.4. Итого серьезные издержки:
Издержки ПОД Обратные СРЕДСТВА
2.1. Прирост незапятнанного обратного капитала
ВСЕГО Вкладывательных Издержек:
3.1. Из общей потребности - издержки в СКВ

Расчет прибыли от Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков реализации с проектом

евро

№ п/п Наименование характеристик По периодам (годам) реализации проекта
Выручка от реализации продукции
Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и других неотклонимых платежей)
Условно-переменные издержки
Маржинальная (переменная) прибыль
Условно-постоянные издержки
Прибыль (убыток) от реализации
Прибыль (убыток) от операционных доходов Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков и расходов
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
Прибыль (убыток) за отчетный период
Налоги и сборы, производимые из прибыли
Прибыль (убыток) к рассредотачиванию
Незапятнанный доход (стр. 12+ амортизация )
Погашение задолженности по кредитам, займам


Расчет незапятнанного потока наличности и характеристик эффективности проекта

евро

№п/п Виды доходов и издержек годы Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
1.1 Общие вкладывательные издержки по проекту с НДС
1.2 Плата за кредиты, связанные с воплощением серьезных издержек по проекту
Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2)
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
3.1 Незапятнанный доход от реализации продукции с проектом
3.2 Незапятнанный доход от реализации продукции без проекта
Незапятнанный доход от реализации проекта
Сальдо потока (стр. 4 – стр Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков. 2)
То же нарастающим итогом (по стр. 5)
Коэффициент дисконтирования (при ставке 15%)
Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)
Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)
Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 9)
То же нарастающим итогом (по стр. 10) – незапятнанный дисконтированный доход (ЧДД)
Характеристики эффективности проекта
12.1 Обычный срок окупаемости проекта
12.2 Динамический срок окупаемости проекта
12.3 Внутренняя норма доходности (ВНД)
12.4 Индекс Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков рентабельности (ИР)
12.5 Коэффициент покрытия задолженности
12.6 Уровень безубыточности
Финансово-экономические характеристики
13.1 Рентабельность инвестированного капитала
13.2 Рентабельность продукции
13.3 Коэффициент обеспеченности фин. обязанностей активами
13.4 Коэффициент обеспеченности собст. оборот. средствами
13.5 Коэффициент текущей ликвидности


Вспомогательные таблицы для расчета денежных потоков


vsled-za-sobitiem-na-vse-veka-nepokorennie-rossijskaya-blagotvoritelnost-v-zerkale-smi.html
vsmatrivayas-v-lica-rebyat-mnogie-iz-kotorih-bili-v-lipkoj-krovi-k-schastyu-chuzhoj-duhovskojskrinnikov-pokachal-golovoj.html
vsootvetstvii-s-federalnim-zakonom-ob-uchastii-v-dolevom-stroitelstve-mnogokvartirnih-domov-i-inih-obektov-nedvizhimosti-i-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorie-za.html